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2017年10月12日 19時45分
【特集】 発表迫る、低PBRの18年3月期【上方修正】期待リスト〔第1弾〕 <成長株特集>

 今月下旬から18年3月期中間期(4-9月)決算発表が本格化する。本特集では、第1四半期業績の通期計画に対する進捗率が高く、上方修正が期待される銘柄の中から、投資指標面で割安感が強く上値余地の大きい銘柄を探ってみた(10月12日現在)。

 今回は第1弾として、時価総額200億円以上2000億円未満の銘柄(金融を除く)を対象に、(1)4-6月期(第1四半期)経常利益の通期計画に対する進捗率が30%以上、かつ過去5年の平均進捗率を5ポイント上回る、(2)4-6月期の経常利益が前年同期比で増益もしくは黒字転換、(3)PBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回る、といった条件を満たした38社を選び出し、「進捗率が大きい」→「PBRが低い」順に記した。「★」は前期も通期計画を上方修正した銘柄。

 なかでも、第1四半期業績の対通期計画進捗率が40%を超え、かつPBRが解散価値を3割以上も下回っている、藤商事 <6257> [JQ]、日本甜菜製糖 <2108> 、大本組 <1793> [JQ]、淀川製鋼所 <5451> 、銭高組 <1811> 、堺化学工業 <4078>は業績上方修正を機に見直し買いが期待される。特に、甜菜糖、淀川鋼、銭高組は前期も中間期決算の発表前または同時に上方修正しており、今年も有望だ。

 また、昨年も10月下旬から11月上旬にかけて上方修正した、モリ工業 <5464> 、村上開明堂 <7292> [東証2]、黒崎播磨 <5352> も有力候補として注目したい。いずれもPBRが1倍を割れているうえ、収益面でも予想PER(株価収益率)10倍以下と割安感が強い。昨年は3社とも上方修正を発表した翌日に大きく値上がりしており、今年も期待がかかる。

 そのほか、三櫻工業 <6584> 、IJTテクノロジーホールディングス <7315> [東証2]、ティラド <7236> 、ヨロズ <7294> 、プレス工業 <7246> 、トピー工業 <7231>などの自動車関連は円安を追い風に上方修正する可能性があり、マークしておきたい。

※10月15日(日)19時30分に、時価総額50億円以上200億円未満の銘柄を対象とする【第2弾】を配信します。ご期待ください。

            対通期 ┌ 経常利益 ┐ 増益率
コード 銘柄名    進捗率 4-6月 通期計画 4-6月  PBR
<6257> 藤商事      181  4534  2500  黒転 0.58
<8871> ゴールドクレ  78.3  8453  10800   824 0.85
<2108> 甜菜糖     71.3  1284  1800  22.6 0.48 ★
<8281> ゼビオHD   54.9  4947  9018  26.5 0.82
<2737> トーメンデバ  49.4  839  1700   0.5 0.75
<6584> 三桜工     48.9  2740  5600   124 0.99
<1793> 大本組     45.2  1626  3600  17.6 0.40
<5451> 淀川鋼     44.9  4621  10300  35.9 0.62 ★
<1811> 銭高組     44.6  1674  3750  49.7 0.65 ★
<7315> IJTT    43.6  2530  5800  90.4 0.70 ★

<7236> ティラド    43.5  1957  4500   226 0.80
<4078> 堺化学     40.2  1328  3300  75.2 0.62
<7294> ヨロズ     39.7  1748  4400  黒転 0.71
<7246> プレス工    36.7  3155  8600  50.7 0.83
<5269> 日コン     36.6  658  1800   120 0.74
<6293> 日精樹脂    36.3  981  2700   581 0.97
<1515> 日鉄鉱     35.2  2993  8500   141 0.66
<5632> 菱製鋼     35.2  1232  3500   190 0.74
<4229> 群栄化     34.8  731  2100   7.7 0.67
<5464> モリ工業    34.2  1299  3800  91.3 0.63 ★

<7231> トピー     34.0  2518  7400   833 0.84
<6462> リケン     34.0  2110  6200  94.1 0.87
<6461> 日ピス     33.5  1039  3100  61.6 0.68
<7456> 松田産業    33.0  1156  3500   114 0.78
<7591> エクセル    32.8  524  1600   214 0.82
<7433> 伯東      32.5  1071  3300   163 0.68
<1975> 朝日工     32.4  987  3050  14.4 0.86
<7278> エクセディ   32.1  6418  20000   62 0.94
<7744> ノーリツ鋼機  32.0  1666  5200   123 0.89
<5992> 中発条     31.8  764  2400  黒転 0.44

<5449> 大阪製鉄    31.7  2380  7500   125 0.69
<5970> ジーテクト   31.5  4154  13200  24.6 0.92
<6470> 大豊工業    31.2  1873  6000  57.8 0.80
<7283> 愛三工     31.2  2743  8800  98.6 0.82
<7292> 村上開明    31.0  2044  6600  19.3 0.76 ★
<7979> 松風      30.8  432  1403  36.3 0.92
<8065> 佐藤商     30.6  1208  3950  42.0 0.59
<5352> 黒崎播磨    30.0  2251  7500  53.2 0.95 ★

※経常利益の単位は百万円。4-6月期決算発表以降に上方修正した銘柄、および予想PERが30倍以上の銘柄は除いた。

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