【ＳＢＩ証券】「SBI日本高配当株式（分配）ファンド」、23営業日で300億円到達　“国内最安”信託報酬率が寄与か

業界

2024年1月17日 15時35分

ＳＢＩグローバルアセットマネジメントは1月17日、子会社のＳＢＩアセットマネジメントが2023年12月12日に設定・運用を開始した「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」の純資産総額が300億円超になったと発表した。

同ファンドは主に日本株に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視しつつ、キャピタルゲインの獲得も目指すもの。ＳＢＩ証券だけの取扱いファンドで、設定時、61.6億円の申し込みがあり、100億円超過後も6営業日ごとに残高が100億円増加し、1月17日、純資産総額300億円に達した。

設定後23営業日での300億円達成は、2023年以降に設定された主要ネット販売会社の販売ファンドでは最速（※1）。同ファンドの信託報酬率（年0.099％＝税込）が、日本株に投資するファンドとしては国内最安（※2）であることが、幅広く支持されている要因の一つだという。

（※1、2）公募投信（ETF､DC･SMA専用を除く）として、ウエルスアドバイザー調べ。

同ファンドの1月16日の基準価額は10,863円と、設定来8.63％上昇し、同期間の日経平均トータルリターン指数の8.79％と比較しても順調な運用が続いているという。投資成果は、配当収入を中心に年4回の決算における分配金の支払いを通じて還元し、初回は2024年4月10日決算で行う予定（※3）。

（※3）毎決算時の分配金の支払いを保証するものではない。

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株探ニュース

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