【ＳＢＩグループ】「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」、設定48営業日で純資産総額500億円突破

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント <4765> [東証Ｐ]は2月21日、子会社のＳＢＩアセットマネジメントが2023年12月12日に設定・運用を開始した「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称：SBI日本シリーズ - 日本高配当株式（分配））の純資産総額が500億円を突破したと発表した。

同ファンドは主に日本株に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視しつつ、キャピタルゲインの獲得も目指す、ＳＢＩ証券だけの取扱いファンド。0.099％と低い信託報酬が支持され、純資産総額は設定時61.6億円、48営業日で500億円を突破した。

これは2023年以降設定の主要ネット販売金融機関が販売するファンドで最速（※1）、また、2024年1月の月間資金流入額は国内公募投信の全アクティブファンドで8位、日本株投資対象ファンドで3位（※1）だという。

設定来の運用実績は2月21日現在＋15.72％と、同期間の配当込みTOPIX（東証株価指数）の＋11.55％を4.17％上回っている。同ファンドの投資成果は配当収入を中心に、年4回の決算における分配金の支払い（※2）を通じて還元し、初回の分配は4月10日の決算で行う予定。

（※1）公募投信（ETF、DC・SMA専用ファンドを除く）として、ウエルスアドバイザー調べ。

（※2）毎決算時の分配金の支払いを保証するものではない。

株探ニュース