【ＳＢＩグループ】「SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）」初回分配金は50円

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント <4765> [東証Ｐ]は8月7日、子会社ＳＢＩアセットマネジメントが2024年5月8日に設定・運用を開始した「SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称：SBI日本シリーズ - J-REIT（分配））について、8月7日の初回分配金が50円（※1）だったと発表した。

同ファンドは、国内の不動産投資信託（J-REIT）を通じて実質的に日本の不動産に投資する。組み入れる銘柄は分配金利回りに着目し、時価総額や流動性なども勘案して選別、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益によるトータル・リターンを追求する。毎年2月、5月、8月、11月の決算時に分配金の支払いを目指す（※2）。

初回分配金50円は、8月7日の分配金落ち前の基準価額9445円の2.12％に相当（年4回換算）。一方、本決算で同ファンドは約98円（同4.15％相当）の受取配当金等の収入があり、初回分配金はその範囲内で支払われるもので、低迷する基準価額の回復を優先するため、収入の一部を留保するという。

なお、分配金は、購入時の基準価額の状況（個別元本がおおむね9395円以上の人）によっては、一部または全部が特別分配金（※3）となる場合がある。

同ファンドの信託報酬率は年0.099％（税込）と、国内株式に投資する追加型ファンドで最安の信託報酬率（※4）の「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」と同水準、J-REITを主要投資対象とする公募の全追加型投資信託159ファンドで最も低い信託報酬（※4）となっている。

（※1）分配金額の表示は1万口当たり、税引き前。基準価額は1万口当たり。
（※2）毎決算時の分配金の支払いを保証するものではない。
（※3）特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合の下回った部分で、非課税。特別分配金が発生する個別元本額は各受益者の買付状況によるため、表示金額は概算値。
（※4）公募投信として、ウエルスアドバイザーサイト（2024年8月7日掲載）より。

株探ニュース