【ＳＢＩグループ】「SBI全世界高配当株式ファンド（年1回決算型）」設定
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント <4765> [東証Ｐ]は9月11日、子会社ＳＢＩアセットマネジメントが新ファンド「SBI全世界高配当株式ファンド（年1回決算型）」（愛称：スマートベータ・世界高配当株式（成長型））を10月16日に設定すると発表した。
10月1日には「SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）」（同：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））を設定・運用予定で、「年1回決算型」は資産成長を重視する。
高配当株式シリーズとしては、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益によるトータルリターンを追求する「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」等を設定しており、新ファンドもトータルリターンの追求を目指す。
| ファンド名称 | SBI全世界高配当株式ファンド（年1回決算型） （愛称：スマートベータ・世界高配当株式（成長型）） | SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型） （愛称：スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型）） |
| 投資対象資産 | グローバル（日本を含む）の株式 | |
| 投資対象 マザーファンド | SBI米国高配当株式マザーファンド SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ SBI新興国高配当株式マザーファンド SBI日本高配当株式マザーファンド | |
| 信託報酬率 | 年0.055％（税込） | |
| 主要投資対象の利回り （税金等控除前） | 年4.3％ ※2024年8月30日基準モデルポートフォリオの実績配当率 | |
| 当初募集期間 | 9月27日（金）～10月15日（火） | 9月13日（金）～9月30日（月） |
| 設定日 | 10月16日（水） | 10月1日（火） |
| 決算日 | 毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日） | 毎年2月、5月、8月、11月の各20日（同） |
2ファンドは信託報酬率を年0.055％（税込）に抑えつつ、実績運用報酬を徴収しないため、グローバル株式（含む日本）に投資する、インデックスファンドを含む公募投資信託で最低コスト（※1）。
米国、欧州、日本、新興国において、各種市場指数の構成や時価総額比等を勘案した上で個別銘柄の配当状況、株価のバリュエーション評価・分析など独自の基準により、銘柄選定、ポートフォリオ構築を行う。
（※1）追加型公募投信のグローバル株式（含む日本）投資として、ウエルスアドバイザーサイト（2024年9月11日掲載）より
株探ニュース
