【ＳＢＩグループ】「SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド」純資産総額100億円突破

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント <4765> [東証Ｐ]は10月2日、子会社ＳＢＩアセットマネジメント初の「オルタナティブ戦略」（※1）に基づく「SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド」（愛称：リキッド・トレンド）の純資産総額が100億円を突破したと発表した。

同ファンドは、ＳＢＩホールディングス <8473> [東証Ｐ]と英Ｍａｎ　Ｇｒｏｕｐ　ｐｌｃの合弁会社による商品提供に先駆けた提携第1弾の商品。マン・グループのＡＨＬ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ　ＬＬＰが運用するアイルランド籍投資法人への投資を通じて、先進国の株式や債券、金利、為替、コモディティなどの先物等を実質的な投資対象とする。

マンＡＨＬが長期にわたり培ってきたトレンド・フォロー戦略を活用し、株式・債券市場の上昇・下落に関係なく収益を獲得することを目指す。

投資先ファンドを含めて成功報酬がなく、投資先ファンドの運用管理報酬を含めた実質的な信託報酬は0.998％と最安コスト（※2）を実現した「本格的なマルチストラテジー型オルタナティブ戦略ファンド」だという。

2024年8月1日より当初募集を開始し、同16日に47.2億円超で設定後、32営業日で純資産総額100億円を突破した。

（※1）伝統的な運用手段である現物の株式や債券等の購入だけでなく、有価証券のほか、為替、商品やそれらの先物、オプションなど幅広い商品について、空売りを含めた多様な運用手法を用いる戦略。
（※2）ウエルスアドバイザーの分類・調査による。信託報酬率は年率、税込み（2024年10月1日現在）。

株探ニュース