【ＳＢＩグループ】「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」純資産総額が100億円突破

業界

2024年4月25日 16時02分

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント <4765> [東証Ｐ]は4月24日、子会社ＳＢＩアセットマネジメントが2月28日に設定・運用を開始した「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称：SBI欧州シリーズ－欧州高配当株式（分配））の純資産総額が100億円を突破したと発表した。

同ファンドは、欧州株式の配当利回りに着目して、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンを追求する。アクティブファンドながら信託報酬率は年率0.099％（税込）と、欧州株式を主要投資対象とする国内公募投資信託の中でも低コスト（※1）を実現している。

ファンド設定時、欧州株式投資ファンドは全42本、純資産総額は合計約1790億円で、その後、3本償還され、純資産総額が23億円減少する中（※1、いずれも同ファンドを除く）、同ファンドの純資産総額は40営業日で100億円を突破し、純資産総額4位となった。

同ファンド以外の上位3本は設定後12年以上経過したファンドであり、設定後40営業日での100億円突破は上位4ファンドで最速（※1）。

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（出典：ＳＢＩグローバルアセットマネジメント）

3月29日現在の保有株式の平均配当利回り（実績ベース、信託報酬・税金控除前）は6.05％。4月24日現在の設定来運用実績は＋5.97％で、欧州株式市場の動向を示すSTOXX600（円換算ベース）の＋4.97％、BBG欧州先進国市場500トータルリターン指数（同）の＋4.71％を上回っている（※2）。

（※1）公募投信（ETFを除く）として、ウエルスアドバイザーのサイト情報を基にＳＢＩアセットマネジメント調べ。

（※2）2024年2月28日～4月24日における基準価額および指数（直前日・円換算ベース）の騰落率。

株探ニュース