【ＳＢＩグループ】「米国高配当・増配株式型（年4回決算型）」3ファンドの第2回分配金発表
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント <4765> [東証Ｐ]は8月20日、子会社ＳＢＩアセットマネジメントが設定・運用する米国高配当・増配株式型ファンド（年4回決算型）3ファンドの第2回分配金を発表した。
各ファンドの分配金（1万口当たり、税引前）は下表の通り。いずれも初回分配金と同額となった。
| ファンド名 | SBI・SPDR・S＆P500高配当株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） | SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） | SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド （年4回決算型） |
| 決算日 | 2024年8月20日 | 同 | 同 |
| 分配金（※1） （分配率） | 120円 (4.76%) | 80円 (3.25%) | 45円 (1.90%) |
| 累計分配金（※1） | 240円 | 160円 | 90円 |
| 基準価額 （分配落後） | 11,085円 | 10,856円 | 10,461円 |
分配金は各ファンドの受取配当金等の収入から支払われるが、購入時の基準価額の状況によっては、一部または全部が特別分配金（※2）となる場合がある。
（出典：ＳＢＩグローバルアセットマネジメント）
（※1）分配金は1万口当たり、税引前。分配率は分配金の年4回相当額を分配金落ち前基準価額で除し、海外源泉税（10％）控除前に換算した比率
（※2）分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合の下回った部分で、非課税となる。特別分配金が発生する個別元本額は各受益者の買付状況により異なる。
株探ニュース
