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2018年8月26日 19時30分
特集

上方修正“先回り”、18年9月上期【業績上振れ】候補 〔第1弾〕 <成長株特集>

本特集では、18年4-6月期(第1四半期)の決算発表を終えて、第1四半期の業績が好調で上期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性の高い銘柄を探ってみた(8月24日現在)。

今回は時価総額800億円以上の銘柄を対象(銀行を除く)に、4-6月期(第1四半期)の経常利益が前年同期と比べて10%以上の増益で着地した銘柄をピックアップ。さらに、上期計画に対する進捗率が65%以上、かつ過去5年の平均進捗率を10ポイント上回るなどの条件を満たした38社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期も上期決算発表前に上方修正した銘柄。

なかでも、前期も上期決算発表前に上方修正した、東和薬品 <4553> 、ベルーナ <9997> 、キッセイ薬品工業 <4547> 、ラクス <3923> [東証M]、大正製薬ホールディングス <4581> 、京阪ホールディングス <9045> 、クレハ <4023> 、ゼリア新薬工業 <4559> 、ジャパンマテリアル <6055> 、ノリタケカンパニーリミテド <5331> 、日本触媒 <4114> 、王子ホールディングス <3861> 、ローム <6963> は今年も有力だ。

業績修正の時期については、過去のデータを活用したい。京阪HDは7年連続で9月下旬、Jマテリアルは4年連続で10月中旬、大正薬HDとゼリア新薬は3年連続で10月後半、ラクスは2年連続で9月下旬に、それぞれ経常利益予想を上方修正している。過去の修正データは株探プレミアム会員向けに提供している【業績修正履歴】で見ることができる。業績修正されるタイミングを見極める情報として注目したい。

また、4-6月期経常利益の上期計画に対する進捗率が90%を超えている、ジャムコ <7408> 、北越コーポレーション <3865> 、ニプロ <8086> 、ワコールホールディングス <3591> 、コスモエネルギーホールディングス <5021> も業績上振れが確実視される。そのほか、上期の配当権利日を約1ヵ月後に控え、配当利回りが高水準なJXTGホールディングス <5020> (2.57%)、サンゲツ <8130> (2.71%)、フジミインコーポレーテッド <5384> (2.8%)などは株主還元面でも注目を集めそうだ。

┌ 対上期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 予想

コード 銘柄名    4-6月期 5年平均  4-6月期 上期計画  PER

<4553> 東和薬品     122   50.5   4806   3950 17.6 ★

<7408> ジャムコ     115   36.5   1609   1400 45.4

<9997> ベルーナ     110   65.1   4517   4100 11.5 ★

<3865> 北越コーポ    97.6   49.4   5370   5500 13.9

<8086> ニプロ      97.0   48.6   7953   8200 17.3

<3591> ワコールHD   93.9   52.8   8921   9500 21.7

<5021> コスモHD    92.7   42.5   41247   44500  5.6

<4547> キッセイ     90.1   58.4   3602   4000 23.5 ★

<3923> ラクス      89.6   66.7    464    518 92.1 ★

<3254> プレサンス    88.1   64.7   19158   21750  6.3

<5020> JXTG     82.9   38.4  217196  262000  8.5

<7251> ケーヒン     77.5   50.1   7592   9800 16.6

<8136> サンリオ     77.0   48.1   1695   2200 64.8

<5192> 三星ベ      76.8   48.8   2917   3800 13.4

<7296> FCC      75.9   42.3   4935   6500 15.3

<4046> 大阪ソーダ    74.0   48.7   2887   3900 13.2

<4581> 大正薬HD    74.0   49.2   12205   16500 17.0 ★

<8130> サンゲツ     71.9   49.6   1653   2300 28.1

<9045> 京阪HD     70.5   59.8   10358   14700 21.5 ★

<6816> アルパイン    70.2   39.6   3719   5300 16.4

<2004> 昭和産      70.2   56.2   3229   4600 16.7

<9375> 近鉄エクス    70.1   43.1   5401   7700 17.7

<9075> 福山運      70.1   54.5   6165   8800 21.9

<4023> クレハ      70.0   29.9   3498   5000 14.7 ★

<4559> ゼリア新薬    69.6   47.6   1741   2500 27.3 ★

<6055> Jマテリアル   69.1   46.2   2143   3100 34.2 ★

<5331> ノリタケ     68.8   47.5   2546   3700 12.2 ★

<4114> 日触媒      68.4   58.1   10262   15000 13.3 ★

<3880> 大王紙      68.3   35.1   3757   5500 22.2

<3861> 王子HD     68.0   57.3   27882   41000 14.6 ★

<9735> セコム      67.8   50.2   37984   56000 23.9

<2433> 博報堂DY    67.0   36.4   21517   32100 16.1

<6963> ローム      66.9   35.0   20729   31000 22.3 ★

<5384> フジミインコ   66.3   49.8   1724   2600 18.0

<7832> バンナムHD   66.1   53.1   19498   29500 21.5

<4044> セ硝子      65.6   54.7   2560   3900 17.2

<6807> 航空電子     65.2   41.1   5544   8500 13.6

<4849> エンジャパン   65.2   49.5   3551   5443 30.3

※4-6月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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