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2019年9月16日 19時30分
特集

上方修正“先回り”、20年3月期【業績上振れ】候補 〔第1弾〕 <成長株特集>

本特集では、上期計画に対する進捗率にスポットライトを当てた「19年9月上期【業績上振れ】候補」(第1弾第2弾第3弾)に続いて、19年4-6月期(第1四半期)の業績が好調で“通期計画”に対する進捗率が高く、上方修正する可能性の高い銘柄を探った(9月13日現在)。

今回は、時価総額1000億円以上の3月期決算企業を対象(銀行を除く)に、4-6月期(第1四半期)の経常利益が前年同期を上回って着地した銘柄をピックアップ。さらに、4-6月期経常利益の通期計画に対する進捗率が30%以上、かつ過去5年の平均進捗率を5ポイント上回るなどの条件を満たした33社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期も上期決算の発表前または同時に通期計画を上方修正した銘柄。

なかでも、前期も上期決算の発表前に上方修正した、京浜急行電鉄 <9006> 、京阪ホールディングス <9045> 、東和薬品 <4553> の3社は有力候補としてマークしておきたい。このうち、京阪HDは8年連続で10月末から11月上旬に上方修正を行っており、今年も期待される。

また、第1四半期(4-6月)実績だけで通期計画に対する進捗率が40%を超えている、東邦ガス <9533> 、KADOKAWA <9468> 、第一三共 <4568> 、大阪瓦斯 <9532> 、LIXILグループ <5938> 、東京放送ホールディングス <9401> も上振れする可能性が高いとみられる。

さらに、中間配当の権利付き最終日が26日に迫るなか、配当利回りが3%を超えている、SUBARU <7270> 、関西電力 <9503> 、フジ・メディア・ホールディングス <4676> は株主還元の切り口からも注目だ。

このほか、全体相場の復調とともにバリュー株を見直す動きが強まるなか、指標面で割安感のある前田建設工業 <1824> (予想PER8.0倍)、北越コーポレーション <3865> (予想PER9.3倍)、日清オイリオグループ <2602> (PBR0.84倍)などにも目を配っておきたい。

┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 4-6月期 予想

コード 銘柄名    4-6月期 5年平均  4-6月期 通期計画  増益率  PER

<9533> 邦ガス      67.1   50.2   16094   24000   91.0 26.1

<9468> カドカワ     58.8   21.8   3643   6200    228 24.3

<4568> 第一三共     57.1   43.2   57067  100000   92.6 62.4

<9532> 大ガス      51.2   41.3   41462   81000   77.4 15.2

<5938> LIXILグ   47.4   21.4   20872   44000    270 35.9

<9401> TBSHD    41.6   31.3   10098   24300    1.0 20.9

<9006> 京急       40.8   30.8   10407   25500   24.5 35.2 ★

<9045> 京阪HD     40.0   30.1   12204   30500   17.8 22.9 ★

<9697> カプコン     39.5   16.4   7699   19500   40.2 20.5

<3865> 北越コーポ    37.9   25.0   6828   18000   27.2  9.3

<8830> 住友不      37.1   29.7   81542  220000   14.7 13.6

<9605> 東映       36.3   27.9   6968  19200    0.2 23.9

<4553> 東和薬品     36.2   24.1   5283   14600    9.9 11.7 ★

<8729> ソニーFH    35.1   29.7   34396   98000   19.3 16.1

<4661> OLC      34.9   22.3   32762   93880    7.6 80.0

<4555> 沢井製薬     34.6   28.9   8900   25700   21.1 13.0

<6370> 栗田工      34.4   15.5   10375   30200   447 15.5

<4974> タカラバイオ   34.1   12.7   2200   6450   41.1 64.4

<8174> 日ガス      34.1   25.9   3065   9000   93.4 22.2

<9009> 京成       33.8   27.3   15377   45500    8.4 22.2

<9021> JR西日本    33.8   28.0   62288  184500   10.4 15.1

<1824> 前田建      33.5   21.0   10992   32800   36.0  8.0

<4503> アステラス    33.3   26.7   76528  230000   18.7 16.1

<7270> SUBARU   33.1   27.4   89349  270000   41.0 11.2

<9503> 関西電      31.4   25.2   62727  200000   63.3  8.6

<7564> ワークマン    31.1   24.7   5071   16300   52.5 51.8

<5711> 三菱マ      31.0   25.4   19191   62000    6.2 12.8

<9024> 西武HD     31.0   25.6   19446   62700    5.7 12.6

<4676> フジHD     30.7   22.5   10430   34000   22.5 10.0

<4062> イビデン     30.4   20.9   5174   17000   28.9 42.7

<4521> 科研薬      30.4   24.8   6898   22700   18.6 12.4

<2602> 日清オイリオ   30.3   24.7   3783   12500   18.0 14.3

<4540> ツムラ      30.0   24.6   5401   18000    9.8 18.7

※経常利益の単位は百万円。

株探ニュース

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